Denne artikkelen tar deg gjennom alt du trenger å vite for å regnskapsføre inntektene dine i Tripletex.
Hent ut rapporter
Før vi setter kursen mot Tripletex, er vi nødt til å hente ut nødvendige rapporter fra Konfidens. Rapportene finner du ved å trykke på Rapporter i sidemenyen. Vi er kun opptatt av to rapporter: Fakturaer og Oppgjør
Fakturaer
Fakturarapporten er en oversikt over alt som er fakturert til klient, uansett om det er betalt eller ikke. Eksempelet nedenfor viser en rapport for juni. Basert på rapporten ser det ut som «Ola Nordmann» trengte temmelig tett oppfølging 10. juni 😅.
Vi ønsker å hente ut denne rapporten som en PDF slik at den kan lastes opp i Tripletex. Gjør følgende:
Trykk på Periode og velg ønsket tidsperiode. Det vanligste er å opprette rapport for én måned av gangen.
Obs! Valgt periode må ikke overlappe med tidligere regnskapsførte perioder.
Trykk på Type og huk vekk Ekstern. Vi ønsker ikke at eksternt fakturerte timer skal dukke opp i rapporten.
Trykk på ...-menyen og deretter Skriv ut. Dette åpner nettleserens utskriftsvindu.
Eksempelet ovenfor er fra nettleseren Chrome, så om du bruker en annen nettleser vil ting se litt annerledes ut. Gjør følgende:
Sett Destinasjon til Lagre som PDF
I Safari må man istedenfor trykke på en PDF-knapp nederst i vinduet.
Sett Layout til Liggende
Sett Marger til Ingen
(Valgfritt) Sett Skalér til Tilpasset og lek med størrelsen. Du vil da få plass til mer per side, men på bekostning av tekststørrelsen
Trykk på Lagre og velg hvor du vil oppbevare filen
Oppgjør
Oppgjørsrapporten er en oversikt over alle betalinger. Rapporten slippes én gang i uka, og skal stemme overens med beløpet som utbetales til klinikkens bankkonto.
🤔 Bør faktura- og oppgjørsrapportene ha samme sum?
I eksemplene ovenfor har begge rapportene samme sum, nemlig 4800 kr. I virkeligheten vil summen som regel være forskjellige, da det ikke er en selvfølge at alle fakturerte timer er betalt ennå.
For å laste ned rapporten, gjør følgende:
Trykk på ...-menyen og velg Skriv ut
Bruk samme utskriftsinnstillinger som du gjorde for fakturarapporten ovenfor.
Trykk på Lagre
Opprett konto
Nå som begge rapportene er lastet ned, er tiden inne for å åpne Tripletex. Første gang du regnskapsfører inntekt fra Konfidens er du nødt til å opprette en ny konto.
I sidemenyen, trykk på Regnskap og deretter Kontoplan
Trykk på Ny konto
Fyll ut skjemaet
Nummer: Sett til 1501
Om nummeret 1501 er opptatt, velg et annet 15XX-tall.
Navn: Sett til Kundefordringer Konfidens
SAF-T kode: Sett til 15 - Kortsiktige fordringer
Trykk på Opprett
Hva er poenget med denne kontoen?
Kontoen vil bli brukt til å holde oversikt over utestående fordringer fra Konfidens. Fakturerte timer (fakturarapporten) vil øke beløpet på kontoen, mens betalte timer (oppgjørsrapporten) vil senke beløpet på kontoen. Om alle fakturaer er betalt vil kontoen gå i null.
Ved å dedikere en egen konto til Konfidens, blir det lettere å holde oversikt.
Last opp PDF-ene
I sidemenyen, trykk på Bilag og deretter Bilagsmottak
Trykk på Last opp
Finn frem til rapportene vi lastet ned tidligere og last opp begge
Opprett bilag
For hver av rapportene som ble lastet opp, gjør følgende:
Fra bilagsmottaket, trykk på ...-menyen til filen og deretter Avansert bilag
Fyll ut skjemaet
Beskrivelse: Sett til det du vil. For eksempel «Fakturarapport juni»
Bilagsdato: Velg datoen du lastet ned rapporten
Konteringer:
Ta en titt på rapportfilen og finn seksjonen som heter Bokføringsforslag. Bokføringsforslaget beskriver hva du skal fylle ut under konteringer
For hver linje i bokføringsforslaget, opprett en Ny rad under konteringer
Fyll ut radene som spesifisert i bokføringsforslaget.
Obs! Om du valgte et annet kontonnummer enn 1501 tidligere, husk å bruke det nummeret istedenfor
Trykk på Opprett
Eksempel på ferdig utfylt fakturarapport
Eksempel på ferdig utfylt oppgjørsrapport
Siste finish 💅
For å gjøre det enklere å holde oversikt over hvilke oppgjørsrapporter du allerede har regnskapsført, anbefaler vi å gjøre følgende:
Tilbake i Konfidens, gå til Rapporter → Oppgjør
Huk av for rapportene du har regnskapsført
Gratulerer! Klinikkens Inntekter er nå regnskapsført! 🎉